| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 004.00 | 17 993.00 | 1 011.00 | 19 004.00 |
AH Fonds commercial | 131 469.00 | 39 441.00 | 92 029.00 | 131 469.00 |
AP Constructions | 1 580 609.00 | 1 078 723.00 | 501 886.00 | 1 580 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 837.00 | 301 625.00 | 12 212.00 | 313 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 120.00 | 1 071 912.00 | 488 208.00 | 1 560 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 422.00 | 2 529 152.00 | 1 115 271.00 | 3 644 422.00 |
BP En cours de production de services | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BT Marchandises | 3 945 440.00 | 85 880.00 | 3 859 560.00 | 3 945 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 518.00 | 36 958.00 | 675 560.00 | 712 518.00 |
BZ Autres créances | 703 168.00 | | 703 168.00 | 703 168.00 |
CF Disponibilités | 776 640.00 | | 776 640.00 | 776 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 692.00 | 122 838.00 | 6 035 855.00 | 6 158 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 115.00 | 2 651 989.00 | 7 151 125.00 | 9 803 115.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 643.00 | | | -303 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 042.00 | | | 1 178 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310 047.00 | | | 4 310 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 773.00 | | | 349 773.00 |
EA Autres dettes | 1 097 953.00 | | | 1 097 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 083.00 | | | 5 973 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 125.00 | | | 7 151 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 917 392.00 | | | 5 917 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 639 928.00 | | 17 639 928.00 | 17 639 928.00 |
FG Production vendue services | 1 656 047.00 | | 1 656 047.00 | 1 656 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 295 975.00 | | 19 295 975.00 | 19 295 975.00 |
FM Production stockée | | | 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 724 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 708 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 990 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 834 879.00 | | | 19 834 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138 521.00 | | | 20 138 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 643.00 | | | -303 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 332.00 | | 309 340.00 | 3 506 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 13 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 250.00 | 3 644 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 050.00 | 3 460 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 703.00 | | 305 840.00 | 3 317 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 698.00 | | 3 500.00 | 18 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 159.00 | 257 518.00 | 85 526.00 | 2 357 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 210.00 | 14 223.00 | | 43 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 491.00 | 243 295.00 | 85 526.00 | 2 294 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 500.00 | 1 583.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 106 085.00 | 85 880.00 | 106 085.00 | 106 085.00 |
6T Sur comptes clients | 33 835.00 | 3 123.00 | | 33 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 920.00 | 98 503.00 | 107 668.00 | 139 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 920.00 | 98 503.00 | 107 668.00 | 139 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 503.00 | 107 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310 047.00 | 4 310 047.00 | | 4 310 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 977.00 | 165 977.00 | | 165 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 953.00 | 1 097 953.00 | | 1 097 953.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 667 819.00 | 667 819.00 | | 667 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VB T. V. A. | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 389.00 | 28 698.00 | 55 691.00 | 84 389.00 |
VI Groupe et associés | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 883.00 | 518 883.00 | | 518 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 879.00 | 1 421 253.00 | 12 626.00 | 1 433 879.00 |
VW T.V.A. | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 083.00 | 5 917 392.00 | 55 691.00 | 5 973 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
ST Autres comptes | 595 016.00 | | | 595 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
YT Sous‐traitance | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 593 557.00 | | | 3 593 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 065 464.00 | | | 3 065 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 264.00 | | | 1 077 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |