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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 318.00 | 515.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 421.00 | 318.00 | 1 103.00 | 1 421.00 |
060 Stock marchandises | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 974.00 | 2 405.00 | 22 570.00 | 24 974.00 |
072 Créances – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
084 Disponibilités | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 616.00 | 2 405.00 | 79 211.00 | 81 616.00 |
110 Total général Actif | 83 036.00 | 2 723.00 | 80 314.00 | 83 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 796.00 | 103 131.00 | | 75 796.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 116.00 | 4 343.00 | | 26 116.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 750.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 914.00 | 111 224.00 | | 101 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 619.00 | 65 386.00 | | 43 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 170.00 | -13 063.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 28 699.00 | 47 433.00 | | 28 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 913.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 578.00 | 2 451.00 | | 10 578.00 |
252 Charges sociales | 2 518.00 | 738.00 | | 2 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | | | 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 956.00 | 103 914.00 | | 89 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 958.00 | 7 309.00 | | 11 958.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 149.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 979.00 | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 972.00 | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 722.00 | 5 508.00 | | 9 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588.00 | | | 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 405.00 | | | 2 405.00 |