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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 270.00 | 1 669.00 | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 923.00 | 6 518.00 | 7 406.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | 2 514.00 | 1 511.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 587.00 | 9 302.00 | 77 285.00 | 86 587.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 609.00 | 108.00 | 10 501.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 080.00 | 108.00 | 45 972.00 | 46 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 667.00 | 9 410.00 | 123 257.00 | 132 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 093.00 | | 141 093.00 | 141 093.00 |
FG Production vendue services | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 011.00 | | 194 011.00 | 194 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 932.00 | | | 183 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | 4 866.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 4 866.00 | | 4 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 460.00 | 9 914.00 | 40 677.00 | 51 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 388.00 | 45 842.00 | 40 677.00 | 87 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
ST Autres comptes | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
YT Sous‐traitance | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 978.00 | | | 67 978.00 |