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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 791.00 | 12 099.00 | 130 692.00 | 142 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 061.00 | 12 074.00 | 121 987.00 | 134 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 004.00 | 39 983.00 | 965 021.00 | 1 005 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 956.00 | 64 156.00 | 1 217 800.00 | 1 281 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 176.00 | | 161 176.00 | 161 176.00 |
BZ Autres créances | 306 779.00 | | 306 779.00 | 306 779.00 |
CF Disponibilités | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 313.00 | | 670 313.00 | 670 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 269.00 | 64 156.00 | 1 888 113.00 | 1 952 269.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 624.00 | | | -333 624.00 |
DL TOTAL (I) | -323 624.00 | | | -323 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 826.00 | | | 317 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 692.00 | | | 1 741 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 737.00 | | | 2 211 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 113.00 | | | 1 888 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 737.00 | | | 2 211 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 567.00 | | 622 567.00 | 622 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 567.00 | | 622 567.00 | 622 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 156.00 | |
GE Autres charges | | | 45 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 912.00 | | | 625 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 536.00 | | | 959 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 624.00 | | | -333 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 281 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 692.00 | 1 741 692.00 | | 1 741 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 161 176.00 | 161 176.00 | | 161 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 276 078.00 | 276 078.00 | | 276 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VI Groupe et associés | 317 826.00 | 317 826.00 | | 317 826.00 |
VP Divers | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 296.00 | 492 296.00 | | 492 296.00 |
VW T.V.A. | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 737.00 | 2 211 737.00 | | 2 211 737.00 |