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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 053.00 | 2 834.00 | 76 219.00 | 79 053.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 027.00 | 6 263.00 | 121 764.00 | 128 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 512.00 | 13 761.00 | 489 751.00 | 503 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 216.00 | 22 859.00 | 1 596 358.00 | 1 619 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 658.00 | | 151 658.00 | 151 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 874.00 | 22 859.00 | 1 748 016.00 | 1 770 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 083.00 | | | -39 083.00 |
DL TOTAL (I) | -38 083.00 | | | -38 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 055.00 | | | 1 183 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
EA Autres dettes | 420 486.00 | | | 420 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 099.00 | | | 1 786 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 016.00 | | | 1 748 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 500.00 | | | 770 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 619 216.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 859.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 486.00 | 420 486.00 | | 420 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 055.00 | 167 456.00 | 693 212.00 | 1 183 055.00 |
VI Groupe et associés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 644.00 | 16 020.00 | 8 624.00 | 24 644.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 099.00 | 770 500.00 | 693 212.00 | 1 786 099.00 |