| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 397.00 | 7 677.00 | 13 720.00 | 21 397.00 |
AP Constructions | 938 644.00 | 146 202.00 | 792 442.00 | 938 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 641.00 | 8 766.00 | 3 875.00 | 12 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924 441.00 | 32 935.00 | 891 505.00 | 924 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 621.00 | 195 580.00 | 1 816 040.00 | 2 011 621.00 |
BZ Autres créances | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 550.00 | 31 318.00 | 174 232.00 | 205 550.00 |
CF Disponibilités | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 598.00 | 31 318.00 | 339 280.00 | 370 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 218.00 | 226 898.00 | 2 155 320.00 | 2 382 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 607.00 | | | 1 643 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 549.00 | | | -61 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 058.00 | | | 2 077 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | | | 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 320.00 | | | 2 155 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 549.00 | | | -61 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 205.00 | | 165 945.00 | 1 853 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 529.00 | 1 038 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 529.00 | 2 011 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 133.00 | | 1 549.00 | 971 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 072.00 | | 164 396.00 | 882 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 255.00 | 6 390.00 | | 156 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 255.00 | 6 390.00 | | 156 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 225.00 | | 290.00 | 33 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | 31 035.00 | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 509.00 | 31 035.00 | 290.00 | 33 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 509.00 | 31 035.00 | 290.00 | 33 509.00 |
UG ‐ Financières | | 31 035.00 | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 455.00 | 14 158.00 | 53 298.00 | 67 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
ST Autres comptes | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 939.00 | | | 43 939.00 |