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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 655.00 | 464 701.00 | 20 953.00 | 485 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 289.00 | 3 634 856.00 | 984 432.00 | 4 619 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944 855.00 | 4 329 078.00 | 615 777.00 | 4 944 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 223 740.00 | 8 428 636.00 | 1 795 103.00 | 10 223 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 801.00 | | 351 801.00 | 351 801.00 |
BT Marchandises | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 735.00 | 5 649.00 | 431 086.00 | 436 735.00 |
BZ Autres créances | 5 576 749.00 | | 5 576 749.00 | 5 576 749.00 |
CF Disponibilités | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 094.00 | 5 649.00 | 6 471 445.00 | 6 477 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 700 834.00 | 8 434 285.00 | 8 266 549.00 | 16 700 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 665.00 | 1 429 665.00 | | 1 429 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 387.00 | 831 867.00 | | 1 348 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 135.00 | 516 519.00 | | 1 157 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 184 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 078 166.00 | 3 105 697.00 | | 4 078 166.00 |
DP Provisions pour risques | 22 224.00 | 671 300.00 | | 22 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 395.00 | 641 998.00 | | 651 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 619.00 | 1 313 299.00 | | 673 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 935.00 | 65 998.00 | | 604 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 923.00 | 1 324 715.00 | | 1 149 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 870.00 | 1 120 942.00 | | 1 348 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 634.00 | 145 025.00 | | 225 634.00 |
EA Autres dettes | 183 624.00 | 247 806.00 | | 183 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 763.00 | 2 904 488.00 | | 3 514 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 549.00 | 7 323 486.00 | | 8 266 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604 935.00 | | | 604 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 304.00 | | 1 380 304.00 | 1 380 304.00 |
FG Production vendue services | 13 074 194.00 | | 13 074 194.00 | 13 074 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 454 499.00 | | 14 454 499.00 | 14 454 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 802 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 319 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 706.00 | | | -22 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 666.00 | 252 000.00 | | 184 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856 791.00 | | | 856 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 751.00 | 252 000.00 | | 1 018 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 560.00 | 126 137.00 | | 261 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 490.00 | 378 266.00 | | 220 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 050.00 | 504 404.00 | | 482 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 701.00 | -252 404.00 | | 536 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 507.00 | | | 265 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 935.00 | 74 026.00 | | 604 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 529.00 | 14 162 380.00 | | 15 829 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 672 394.00 | 13 645 861.00 | | 14 672 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 135.00 | 516 519.00 | | 1 157 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 669 446.00 | | 612 173.00 | 9 669 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 879.00 | | 10 223 740.00 | 57 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 879.00 | | 9 682 086.00 | 57 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 717.00 | | 8 937.00 | 476 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170 238.00 | | 569 728.00 | 9 170 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | | 33 508.00 | 22 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913 311.00 | 515 324.00 | | 7 913 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 498.00 | 25 203.00 | | 439 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473 813.00 | 490 121.00 | | 7 473 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 299.00 | 277 858.00 | 917 538.00 | 1 313 299.00 |
6T Sur comptes clients | 16 772.00 | 4 479.00 | 15 603.00 | 16 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 772.00 | 4 479.00 | 15 603.00 | 16 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 072.00 | 282 337.00 | 933 141.00 | 1 330 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 847.00 | 76 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 490.00 | 856 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 923.00 | 1 149 923.00 | | 1 149 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 354.00 | 649 354.00 | | 649 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 613.00 | 458 613.00 | | 458 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 634.00 | 225 634.00 | | 225 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
UP Prêts | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
UX Autres créances clients | 436 735.00 | 436 735.00 | | 436 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VC Groupe et associés | 5 235 941.00 | 5 235 941.00 | | 5 235 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 604 935.00 | 604 935.00 | | 604 935.00 |
VP Divers | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 422.00 | 225 422.00 | | 225 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 243.00 | 282 243.00 | | 282 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115 763.00 | 6 062 065.00 | 53 697.00 | 6 115 763.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 763.00 | 3 514 763.00 | | 3 514 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |