| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141 136.00 | 341 850.00 | 799 286.00 | 1 141 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 925.00 | 70 549.00 | 23 376.00 | 93 925.00 |
AN Terrains | 315 604.00 | 195 570.00 | 120 034.00 | 315 604.00 |
AP Constructions | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 796.00 | 350 934.00 | 100 862.00 | 451 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 671 453.00 | 6 897 731.00 | 5 773 722.00 | 12 671 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
AX Avances et acomptes | 874 803.00 | | 874 803.00 | 874 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BF Prêts | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041 761.00 | | 1 041 761.00 | 1 041 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 638 348.00 | 7 047 625.00 | 8 590 723.00 | 15 638 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495 875.00 | | 1 495 875.00 | 1 495 875.00 |
BT Marchandises | 326 449.00 | 191 749.00 | 134 700.00 | 326 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853 557.00 | | 853 557.00 | 853 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229 419.00 | 296 110.00 | 4 933 309.00 | 5 229 419.00 |
BZ Autres créances | 10 704 613.00 | | 10 704 613.00 | 10 704 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 1 283 642.00 | | 1 283 642.00 | 1 283 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 363.00 | | 673 363.00 | 673 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 654 259.00 | 487 859.00 | 20 166 401.00 | 20 654 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 332 469.00 | 7 535 483.00 | 28 796 986.00 | 36 332 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
CU Autres participations | 792 984.00 | 77 749.00 | 715 235.00 | 792 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 585 000.00 | 6 585 000.00 | | 6 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 922 199.00 | 2 922 199.00 | | 2 922 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
DH Report à nouveau | -2 905 737.00 | -3 077 260.00 | | -2 905 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 224.00 | 171 523.00 | | 774 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 490 385.00 | 6 716 161.00 | | 7 490 385.00 |
DP Provisions pour risques | 39 862.00 | 68 633.00 | | 39 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 431 838.00 | 3 592 116.00 | | 3 431 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 471 700.00 | 3 660 749.00 | | 3 471 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 791.00 | 3 597 928.00 | | 4 717 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 161.00 | 2 593 103.00 | | 2 762 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 394.00 | 7 217 393.00 | | 8 374 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 223.00 | 583 552.00 | | 497 223.00 |
EA Autres dettes | 1 373 796.00 | 1 447 111.00 | | 1 373 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 725 366.00 | 15 509 131.00 | | 17 725 366.00 |
ED (V) | 109 535.00 | 135 620.00 | | 109 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 796 986.00 | 26 021 661.00 | | 28 796 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 256.00 | 14 207 683.00 | | 611 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614 165.00 | 656 992.00 | | 1 614 165.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 885 951.00 | 509 231.00 | | 885 951.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -200 249.00 | -81 036.00 | | -200 249.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -161 983.00 | -92 094.00 | | -161 983.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -362 232.00 | -173 130.00 | | -362 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 84 225.00 | 84 225.00 | |
FG Production vendue services | 3 597 446.00 | 30 657 804.00 | 34 255 250.00 | 3 597 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 446.00 | 30 742 029.00 | 34 339 475.00 | 3 597 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 314 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 508 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 947 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 087 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 957 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -145 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 439.00 | 25 500.00 | | 285 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 306 747.00 | 2 110 065.00 | | 7 306 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 858 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592 186.00 | 2 993 673.00 | | 7 592 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 345.00 | 1 095 017.00 | | 600 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 693 556.00 | 1 359 419.00 | | 6 693 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 863.00 | 95 358.00 | | 988 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 282 764.00 | 2 549 793.00 | | 8 282 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690 578.00 | 443 880.00 | | -690 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 163.00 | 69 256.00 | | 243 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 582 259.00 | 39 125 664.00 | | 47 582 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 808 036.00 | 38 954 141.00 | | 46 808 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 224.00 | 171 523.00 | | 774 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 427 264.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 723 968.00 | 417 137.00 | | 723 968.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -161 983.00 | -92 094.00 | | -161 983.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 885 951.00 | 509 231.00 | | 885 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 211 099.00 | | 8 831 944.00 | 15 211 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 506.00 | 1 834 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 404 695.00 | 15 638 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 276 189.00 | 13 709 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 703 725.00 | | 8 282 143.00 | 13 703 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 449.00 | | 549 802.00 | 1 413 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984 956.00 | 925 167.00 | 332 119.00 | 5 984 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914 407.00 | 925 167.00 | 332 119.00 | 5 914 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 871.00 | 725 871.00 | | 825 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 394.00 | 8 374 394.00 | | 8 374 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 223.00 | 497 223.00 | | 497 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310 086.00 | 3 310 086.00 | | 3 310 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041 761.00 | | 1 041 761.00 | 1 041 761.00 |
UX Autres créances clients | 5 229 419.00 | 5 162 892.00 | 66 527.00 | 5 229 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 165.00 | 1 614 165.00 | | 1 614 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 626.00 | 2 592 370.00 | 511 256.00 | 3 103 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 187 871.00 | | | 2 187 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929 690.00 | | | 1 929 690.00 |
VP Divers | 10 704 613.00 | 10 704 613.00 | | 10 704 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 363.00 | 673 363.00 | | 673 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 649 157.00 | 16 540 868.00 | 1 108 288.00 | 17 649 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 725 366.00 | 17 114 110.00 | 511 256.00 | 17 725 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |