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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AH Fonds commercial | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 839.00 | 98 805.00 | 85 034.00 | 183 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 959.00 | 108 616.00 | 240 342.00 | 348 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BZ Autres créances | 2 220 258.00 | | 2 220 258.00 | 2 220 258.00 |
CF Disponibilités | 124 344.00 | | 124 344.00 | 124 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 903.00 | | 2 369 903.00 | 2 369 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 861.00 | 108 616.00 | 2 610 245.00 | 2 718 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 874.00 | 773.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 441.00 | 15 401.00 | | 37 441.00 |
DL TOTAL (I) | 199 006.00 | 176 864.00 | | 199 006.00 |
DP Provisions pour risques | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 453.00 | 36 008.00 | | 86 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 274.00 | 22 663.00 | | 30 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 240.00 | 53 988.00 | | 38 240.00 |
EA Autres dettes | 2 187 850.00 | 2 469 678.00 | | 2 187 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 818.00 | 2 582 337.00 | | 2 342 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 245.00 | 2 827 623.00 | | 2 610 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 424.00 | 2 497 204.00 | | 89 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 219.00 | | 520 219.00 | 520 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 219.00 | | 520 219.00 | 520 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 314.00 | 332.00 | | 10 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | 28 595.00 | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 314.00 | -95.00 | | -10 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 2 097.00 | | 8 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 048.00 | 605 820.00 | | 531 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 607.00 | 590 418.00 | | 493 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 441.00 | 15 401.00 | | 37 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 181.00 | | 67 777.00 | 281 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 062.00 | | 67 777.00 | 116 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 983.00 | 24 634.00 | | 83 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 171.00 | 24 634.00 | | 74 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 422.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 68 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 422.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 68 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 850.00 | | 2 187 850.00 | 2 187 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 453.00 | 20 910.00 | 65 543.00 | 86 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VP Divers | 2 220 258.00 | 23 977.00 | 2 196 282.00 | 2 220 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 159.00 | 61 877.00 | 2 196 282.00 | 2 258 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 818.00 | 89 424.00 | 2 253 393.00 | 2 342 818.00 |