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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 3 815.00 | 629.00 | 4 444.00 |
AP Constructions | 86 805.00 | 76 359.00 | 10 446.00 | 86 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 933.00 | 205 834.00 | 21 099.00 | 226 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 234.00 | 287 804.00 | 70 430.00 | 358 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 221 499.00 | 11 159.00 | 210 340.00 | 221 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 480.00 | 11 159.00 | 243 321.00 | 254 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 714.00 | 298 963.00 | 313 751.00 | 612 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
DH Report à nouveau | -43 266.00 | -51 273.00 | | -43 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380.00 | 8 006.00 | | 7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 37 656.00 | 30 277.00 | | 37 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 243.00 | 130 383.00 | | 51 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 243.00 | 47 629.00 | | 45 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 824.00 | 5 099.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 616.00 | 132 696.00 | | 172 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | 3 772.00 | | 2 634.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 1 175.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 095.00 | 320 754.00 | | 276 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 751.00 | 351 030.00 | | 313 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 095.00 | 320 754.00 | | 276 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 243.00 | 119 154.00 | | 51 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 711.00 | | 624 711.00 | 624 711.00 |
FG Production vendue services | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 535.00 | | 660 535.00 | 660 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | 607.00 | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 208.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 208.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -204.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 472.00 | 714 093.00 | | 663 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 092.00 | 706 087.00 | | 656 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 380.00 | 8 006.00 | | 7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 971.00 | | 4 197.00 | 362 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 934.00 | 358 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653.00 | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 281.00 | 315 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | 810.00 | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 497.00 | | 3 319.00 | 320 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 187.00 | | 68.00 | 38 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 982.00 | 27 756.00 | 8 934.00 | 268 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 181.00 | 653.00 | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 695.00 | 27 575.00 | 8 281.00 | 264 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 699.00 | | 2 540.00 | 13 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 699.00 | | 2 540.00 | 13 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 699.00 | | 2 540.00 | 13 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 616.00 | 172 616.00 | | 172 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VI Groupe et associés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 285.00 | 27 890.00 | 36 395.00 | 64 285.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 270.00 | 273 270.00 | | 273 270.00 |