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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 052.00 | 23 032.00 | 4 020.00 | 27 052.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 948.00 | 67 019.00 | 11 929.00 | 78 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 953.00 | 66 988.00 | 965.00 | 67 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 996.00 | 171 369.00 | 71 627.00 | 242 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 098.00 | 724.00 | 455 374.00 | 456 098.00 |
BZ Autres créances | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CF Disponibilités | 298 401.00 | | 298 401.00 | 298 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 277.00 | 724.00 | 835 553.00 | 836 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 273.00 | 172 093.00 | 907 180.00 | 1 079 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 25 859.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | | 483 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 684.00 | 235 865.00 | | 336 684.00 |
DL TOTAL (I) | 394 684.00 | 789 012.00 | | 394 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 46.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 837.00 | 339 415.00 | | 371 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 373.00 | 130 233.00 | | 117 373.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 496.00 | 491 985.00 | | 512 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 180.00 | 1 280 998.00 | | 907 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 496.00 | 491 385.00 | | 512 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 566.00 | | 2 987 566.00 | 2 987 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 566.00 | | 2 987 566.00 | 2 987 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 713.00 | 15 564.00 | | 13 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 23 000.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 3 802.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 19 198.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 635.00 | 93 542.00 | | 126 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 601.00 | 2 858 009.00 | | 3 003 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 917.00 | 2 622 144.00 | | 2 666 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 684.00 | 235 865.00 | | 336 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 157.00 | | 61 351.00 | 227 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 512.00 | | 242 996.00 | 45 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 512.00 | | 146 901.00 | 45 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 282.00 | 37 282.00 | 4 100.00 | 37 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 162.00 | | 57 251.00 | 135 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 152.00 | 2 886.00 | | 154 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 80.00 | | 22 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 200.00 | 2 807.00 | | 131 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 837.00 | 371 837.00 | | 371 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
UX Autres créances clients | 455 229.00 | 455 229.00 | | 455 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 588.00 | 537 875.00 | 54 713.00 | 592 588.00 |
VW T.V.A. | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 496.00 | 512 496.00 | | 512 496.00 |