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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 700.00 | 1 000.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 24 370.00 | 18 823.00 | 5 547.00 | 24 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 088.00 | 160 639.00 | 189 449.00 | 350 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 108.00 | 74 249.00 | 31 859.00 | 106 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 313.00 | 257 411.00 | 317 903.00 | 575 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 815.00 | | 109 815.00 | 109 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 632.00 | 13 478.00 | 244 153.00 | 257 632.00 |
BZ Autres créances | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CF Disponibilités | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 012.00 | 13 478.00 | 425 534.00 | 439 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 326.00 | 270 889.00 | 743 437.00 | 1 014 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 840.00 | 279 469.00 | | 294 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | 15 371.00 | | 10 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 708.00 | 28 793.00 | | 55 708.00 |
DL TOTAL (I) | 416 299.00 | 378 633.00 | | 416 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 743.00 | 164 387.00 | | 129 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 420.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 135.00 | 180 250.00 | | 171 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | 43 496.00 | | 28 078.00 |
EA Autres dettes | -2 234.00 | -344.00 | | -2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 138.00 | 389 210.00 | | 327 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 437.00 | 767 843.00 | | 743 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 059.00 | 259 467.00 | | 226 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 680.00 | | 8 000.00 | 596 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 367.00 | 575 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 367.00 | 480 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 933.00 | | 8 000.00 | 501 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 537.00 | 36 811.00 | 17 937.00 | 238 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 837.00 | 36 811.00 | 17 937.00 | 234 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | 10 037.00 | 998.00 | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | 10 037.00 | 998.00 | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | 10 037.00 | 998.00 | 4 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 037.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 234.00 | -2 234.00 | | -2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 241 461.00 | 241 461.00 | | 241 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 743.00 | 28 664.00 | 89 148.00 | 129 743.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 374.00 | 287 374.00 | | 287 374.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 138.00 | 226 059.00 | 89 148.00 | 327 138.00 |