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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067 894.00 | 4 529 162.00 | 4 538 731.00 | 9 067 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 833 137.00 | | 31 833 137.00 | 31 833 137.00 |
AP Constructions | 204 957.00 | 57 582.00 | 147 375.00 | 204 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 488 906.00 | 3 447 941.00 | 2 040 964.00 | 5 488 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 587 486.00 | | 1 587 486.00 | 1 587 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 288 278.00 | 8 034 686.00 | 40 253 592.00 | 48 288 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 065 317.00 | | 22 065 317.00 | 22 065 317.00 |
BZ Autres créances | 2 457 735.00 | | 2 457 735.00 | 2 457 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477 631.00 | | 1 477 631.00 | 1 477 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 085 267.00 | | 26 085 267.00 | 26 085 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 373 546.00 | 8 034 686.00 | 66 338 859.00 | 74 373 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 755 000.00 | 27 755 000.00 | | 27 755 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 006 152.00 | -1 279 821.00 | | -7 006 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 523 606.00 | -5 726 330.00 | | -6 523 606.00 |
DK Provisions réglementées | 639 392.00 | 933 298.00 | | 639 392.00 |
DL TOTAL (I) | 14 864 633.00 | 21 682 146.00 | | 14 864 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 030.00 | 21 869.00 | | 205 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 782.00 | 1 652 824.00 | | 1 534 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311 246.00 | 4 921 062.00 | | 6 311 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283 991.00 | 4 519 199.00 | | 4 283 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 607.00 | 313 043.00 | | 370 607.00 |
EA Autres dettes | 38 768 568.00 | 9 981 274.00 | | 38 768 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 474 226.00 | 21 409 273.00 | | 51 474 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 338 859.00 | 43 091 420.00 | | 66 338 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 474 226.00 | | | 51 474 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 738 028.00 | 12 423 761.00 | 33 161 789.00 | 20 738 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 738 028.00 | 12 423 761.00 | 33 161 789.00 | 20 738 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 746 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 912 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 611 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 744 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 639 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667 198.00 | |
GE Autres charges | | | 389 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 507 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 766 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 146.00 | 29 884.00 | | 248 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 044.00 | 481 574.00 | | 389 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 190.00 | 511 458.00 | | 637 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 36.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 679.00 | 17 795.00 | | 247 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 137.00 | 360 110.00 | | 95 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 448.00 | 377 942.00 | | 343 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 742.00 | 133 516.00 | | 293 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 050 829.00 | 1 140 698.00 | | 1 050 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 627 236.00 | 42 460 081.00 | | 48 627 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 150 843.00 | 48 186 411.00 | | 55 150 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 523 606.00 | -5 726 330.00 | | -6 523 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 970.00 | 13 188.00 | | 32 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 060 080.00 | | 15 529 254.00 | 26 060 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220 385.00 | 30 368 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399 285.00 | 4 053 248.00 | 24 948 019.00 | 3 399 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 399 285.00 | 7 167 137.00 | 959 003.00 | -3 399 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265 164.00 | | 14 336 818.00 | 11 265 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 794 916.00 | | 1 192 436.00 | 14 794 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 024 368.00 | 1 537 124.00 | 11 193 537.00 | 16 024 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522 198.00 | 976 393.00 | 4 053 248.00 | 6 522 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502 170.00 | 560 730.00 | 7 140 289.00 | 9 502 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652 824.00 | 556 769.00 | 1 096 055.00 | 1 652 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 062.00 | 4 921 062.00 | | 4 921 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624 552.00 | 2 624 552.00 | | 2 624 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 031.00 | 1 149 031.00 | | 1 149 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 043.00 | 313 043.00 | | 313 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
UX Autres créances clients | 16 187 474.00 | 16 187 474.00 | | 16 187 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VC Groupe et associés | 191 254.00 | 191 254.00 | | 191 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VI Groupe et associés | 9 981 275.00 | 9 981 275.00 | | 9 981 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082 856.00 | 1 082 856.00 | | 1 082 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 302.00 | 325 302.00 | | 325 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 225.00 | 1 243 225.00 | | 1 243 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 041 994.00 | 19 041 994.00 | | 19 041 994.00 |
VW T.V.A. | 420 315.00 | 420 315.00 | | 420 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 409 273.00 | 20 313 218.00 | 1 096 055.00 | 21 409 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |