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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
AP Constructions | 169 857.00 | 56 884.00 | 112 973.00 | 169 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 212.00 | 89 795.00 | 18 417.00 | 108 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 204.00 | 41 873.00 | 15 331.00 | 57 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 913.00 | 188 552.00 | 174 361.00 | 362 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BN En cours de production de biens | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 831.00 | 2 016.00 | 30 815.00 | 32 831.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 762.00 | 2 016.00 | 79 747.00 | 81 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 675.00 | 190 568.00 | 254 107.00 | 444 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 900.00 | 68 000.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 41.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 886.00 | 1 881.00 | | 10 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 305.00 | 31 457.00 | | 28 305.00 |
DL TOTAL (I) | 107 498.00 | 109 765.00 | | 107 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 656.00 | 132 549.00 | | 119 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 16 432.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 7 031.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | 3 030.00 | | 5 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 609.00 | 159 086.00 | | 146 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 107.00 | 268 850.00 | | 254 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 828.00 | 21 026.00 | 1 301.00 | 168 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 186.00 | 21 026.00 | 660.00 | 168 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 656.00 | 13 349.00 | 55 725.00 | 119 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 609.00 | 40 302.00 | 55 725.00 | 146 609.00 |