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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 998.00 | | 284 998.00 | 284 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 14 567.00 | 4 727.00 | 19 295.00 |
AP Constructions | 171 820.00 | 138 059.00 | 33 761.00 | 171 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 526.00 | 30 091.00 | 11 435.00 | 41 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 074.00 | 57 050.00 | 36 024.00 | 93 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 213.00 | 239 767.00 | 383 446.00 | 623 213.00 |
BT Marchandises | 1 613 572.00 | 153 994.00 | 1 459 578.00 | 1 613 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 642.00 | 17 372.00 | 1 076 270.00 | 1 093 642.00 |
BZ Autres créances | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 100 989.00 | | 100 989.00 | 100 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 591.00 | 171 366.00 | 2 929 226.00 | 3 100 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 804.00 | 411 133.00 | 3 312 671.00 | 3 723 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 150.00 | | | 1 093 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 714.00 | | | -212 714.00 |
DL TOTAL (I) | 981 815.00 | | | 981 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 462.00 | | | 489 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 858.00 | | | 164 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 664.00 | | | 422 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 927.00 | | | 924 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 316.00 | | | 232 316.00 |
EA Autres dettes | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 856.00 | | | 2 330 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 671.00 | | | 3 312 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 702.00 | | | 1 864 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 538.00 | | | 348 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 233 990.00 | 174 450.00 | 6 408 440.00 | 6 233 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 990.00 | 174 450.00 | 6 408 440.00 | 6 233 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 973.00 | | | 195 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 973.00 | | | 195 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 399.00 | | | -120 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 532.00 | | | 6 485 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 246.00 | | | 6 698 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 714.00 | | | -212 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 672.00 | | 3 541.00 | 619 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 293.00 | | | 304 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 879.00 | | 3 541.00 | 302 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 873.00 | 23 894.00 | | 215 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 708.00 | 3 859.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 165.00 | 20 035.00 | | 205 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 147.00 | 7 847.00 | | 146 147.00 |
6T Sur comptes clients | 14 622.00 | 10 702.00 | 7 952.00 | 14 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 770.00 | 18 548.00 | 7 952.00 | 160 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 770.00 | 18 548.00 | 82 952.00 | 235 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 927.00 | 902 361.00 | 22 566.00 | 924 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 397.00 | 882 945.00 | 192 452.00 | 1 075 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 245.00 | 8 317.00 | 9 928.00 | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 462.00 | 468 538.00 | 20 924.00 | 489 462.00 |
VI Groupe et associés | 164 858.00 | 164 858.00 | | 164 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 851.00 | 1 009 971.00 | 214 880.00 | 1 224 851.00 |
VW T.V.A. | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 192.00 | 1 864 702.00 | 43 490.00 | 1 908 192.00 |