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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 772.00 | 32 247.00 | 5 525.00 | 37 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 624.00 | 108 424.00 | 8 200.00 | 116 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 282.00 | 146 665.00 | 91 617.00 | 238 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 436.00 | | 183 436.00 | 183 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 719.00 | 146 665.00 | 275 054.00 | 421 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
DH Report à nouveau | -38 485.00 | 93.00 | | -38 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | -38 577.00 | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 129 646.00 | 108 056.00 | | 129 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296.00 | 5 486.00 | | 3 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 263.00 | 49 207.00 | | 57 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 507.00 | 97 347.00 | | 75 507.00 |
EA Autres dettes | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 407.00 | 160 540.00 | | 145 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 054.00 | 268 596.00 | | 275 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 407.00 | 160 540.00 | | 145 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 340 899.00 | | 340 899.00 | 340 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 899.00 | | 340 899.00 | 340 899.00 |
FM Production stockée | | | -26 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 053.00 | 513 991.00 | | 315 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 462.00 | 552 568.00 | | 293 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | -38 577.00 | | 21 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 077.00 | | 6 205.00 | 232 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 810.00 | | 6 205.00 | 152 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 183.00 | 2 482.00 | | 144 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 808.00 | 2 482.00 | | 142 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 576.00 | 165 399.00 | 3 177.00 | 168 576.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |