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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 150.00 | 6 849.00 | 27 301.00 | 34 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 165.00 | 55 177.00 | 36 988.00 | 92 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BT Marchandises | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
BZ Autres créances | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 580.00 | 55 177.00 | 266 403.00 | 321 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 104 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 600.00 | | 1 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DH Report à nouveau | -157 227.00 | -163 724.00 | | -157 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | 6 537.00 | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | 43 767.00 | 16 279.00 | | 43 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | 9 112.00 | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 40.00 | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 241.00 | 13 910.00 | | 20 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 19 634.00 | | 33 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 868.00 | 90 512.00 | | 100 868.00 |
EA Autres dettes | 63 849.00 | 75 070.00 | | 63 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 636.00 | 208 277.00 | | 222 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 403.00 | 224 556.00 | | 266 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 395.00 | 194 367.00 | | 202 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
FD Production vendue biens | 249 516.00 | | 249 516.00 | 249 516.00 |
FG Production vendue services | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 139.00 | | 266 139.00 | 266 139.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 700.00 | 10 510.00 | | 16 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 22 403.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 37 663.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | 2 382.00 | | 4 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 22 380.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 24 762.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | 12 901.00 | | -4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 391.00 | 232 101.00 | | 269 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 903.00 | 223 564.00 | | 241 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 488.00 | 6 537.00 | | 27 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 347.00 | 6 830.00 | | 48 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 347.00 | 6 830.00 | | 48 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
UX Autres créances clients | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 366.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
VW T.V.A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 395.00 | 202 395.00 | | 202 395.00 |