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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 127 325.00 | | 127 325.00 | 127 325.00 |
AP Constructions | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 400.00 | 49 569.00 | 4 831.00 | 54 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 403.00 | 72 729.00 | 6 673.00 | 79 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 909.00 | 150 551.00 | 159 358.00 | 309 909.00 |
BN En cours de production de biens | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
BT Marchandises | 188 178.00 | | 188 178.00 | 188 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 473.00 | 14 663.00 | 152 811.00 | 167 473.00 |
BZ Autres créances | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
CF Disponibilités | 235 445.00 | | 235 445.00 | 235 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 800.00 | 14 663.00 | 855 137.00 | 869 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 709.00 | 165 213.00 | 1 014 495.00 | 1 179 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 767.00 | | | 211 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
DL TOTAL (I) | 383 837.00 | | | 383 837.00 |
DP Provisions pour risques | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 821.00 | | | 274 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 458.00 | | | 552 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 495.00 | | | 1 014 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 458.00 | | | 552 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 882.00 | | 8 026.00 | 301 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 943.00 | | 8 002.00 | 152 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 504.00 | | 24.00 | 20 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 066.00 | 2 483.00 | | 148 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 958.00 | 2 483.00 | | 146 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 72 000.00 | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 72 000.00 | | 6 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 820.00 | 274 820.00 | | 274 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
VB T. V. A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 552.00 | 304 720.00 | 28 832.00 | 333 552.00 |
VW T.V.A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 458.00 | 552 458.00 | | 552 458.00 |