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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 145 815.00 | 55 518.00 | 90 296.00 | 145 815.00 |
AP Constructions | 353 348.00 | 299 487.00 | 53 860.00 | 353 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 995.00 | 70 564.00 | 19 431.00 | 89 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 257.00 | 354 565.00 | 273 692.00 | 628 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 568.00 | 794 185.00 | 702 383.00 | 1 496 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 569.00 | | 465 569.00 | 465 569.00 |
BZ Autres créances | 164 670.00 | | 164 670.00 | 164 670.00 |
CF Disponibilités | 679 249.00 | | 679 249.00 | 679 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 824.00 | | 1 319 824.00 | 1 319 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 393.00 | 794 185.00 | 2 022 208.00 | 2 816 393.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 589.00 | 8 895.00 | 18 694.00 | 27 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 873 849.00 | 765 205.00 | | 873 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 039.00 | 108 644.00 | | 106 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 490.00 | 997 451.00 | | 1 103 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 170.00 | 250 384.00 | | 344 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | 5 004.00 | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 451.00 | 155 152.00 | | 199 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 600.00 | 341 763.00 | | 369 600.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 3 168.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 718.00 | 755 472.00 | | 918 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 1 752 923.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 114.00 | | 194 454.00 | 1 302 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 124 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 1 496 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 552.00 | | 166 864.00 | 1 050 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 451.00 | 97 733.00 | | 696 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 895.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 297.00 | 88 838.00 | | 691 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 451.00 | 199 451.00 | | 199 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 846.00 | 155 846.00 | | 155 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 465 569.00 | 465 569.00 | | 465 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 170.00 | 197 557.00 | 129 829.00 | 344 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 014.00 | 640 575.00 | 124 438.00 | 765 014.00 |
VW T.V.A. | 109 116.00 | 109 116.00 | | 109 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 718.00 | 772 105.00 | 129 829.00 | 918 718.00 |