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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 19 718.00 | 806.00 | 20 524.00 |
AH Fonds commercial | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 45 508.00 | 1 975.00 | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 194.00 | 500 802.00 | 140 391.00 | 641 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 427.00 | 116 815.00 | 37 612.00 | 154 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 255.00 | 682 843.00 | 215 412.00 | 898 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 426.00 | 1 831.00 | 904 595.00 | 906 426.00 |
BZ Autres créances | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
CF Disponibilités | 148 699.00 | | 148 699.00 | 148 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 624.00 | 1 831.00 | 1 273 793.00 | 1 275 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 879.00 | 684 674.00 | 1 489 205.00 | 2 173 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 910.00 | 24 052.00 | | 38 910.00 |
DH Report à nouveau | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 437.00 | 74 858.00 | | 92 437.00 |
DL TOTAL (I) | 274 688.00 | 242 251.00 | | 274 688.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 151.00 | 70 893.00 | | 133 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 910.00 | 100 393.00 | | 81 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 902.00 | 329 832.00 | | 510 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 385.00 | 384 866.00 | | 471 385.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289.00 | 3 018.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 517.00 | 889 003.00 | | 1 202 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 205.00 | 1 143 254.00 | | 1 489 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 517.00 | 867 293.00 | | 1 202 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396 349.00 | | 3 396 349.00 | 3 396 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 349.00 | | 3 396 349.00 | 3 396 349.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 285.00 | 6 083.00 | | 16 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 813.00 | 6 083.00 | | 16 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 813.00 | 5 564.00 | | 16 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 126.00 | 18 397.00 | | 21 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 4 296.00 | | 8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 321.00 | 2 781 907.00 | | 3 442 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 884.00 | 2 707 049.00 | | 3 349 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 437.00 | 74 858.00 | | 92 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 218.00 | 115 554.00 | | 120 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 353.00 | | 127 908.00 | 770 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 14 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 898 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 197.00 | | 127 906.00 | 715 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | 2.00 | 14 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 362.00 | 52 480.00 | | 630 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 662.00 | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 306.00 | 51 818.00 | | 611 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1 831.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 902.00 | 510 902.00 | | 510 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 768.00 | 175 768.00 | | 175 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 906 426.00 | 906 426.00 | | 906 426.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VC Groupe et associés | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
VI Groupe et associés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 027.00 | 1 076 727.00 | 1 300.00 | 1 078 027.00 |
VW T.V.A. | 184 914.00 | 184 914.00 | | 184 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 517.00 | 1 202 517.00 | | 1 202 517.00 |