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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
040 Immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 079.00 | 25 223.00 | 11 856.00 | 37 079.00 |
060 Stock marchandises | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 502.00 | 12 752.00 | 43 750.00 | 56 502.00 |
072 Créances – Autres | 344 525.00 | | 344 525.00 | 344 525.00 |
084 Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 779.00 | 12 752.00 | 576 027.00 | 588 779.00 |
110 Total général Actif | 625 858.00 | 37 976.00 | 587 883.00 | 625 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 343 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 883.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 856.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 414.00 | 268 357.00 | | 341 414.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | 1 222.00 | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 677.00 | 269 580.00 | | 342 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 244.00 | 143 690.00 | | 180 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 181.00 | -25 602.00 | | -14 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 877.00 | 6 596.00 | | 6 877.00 |
242 Autres charges externes. | 87 401.00 | 96 605.00 | | 87 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 2 317.00 | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 897.00 | 34 859.00 | | 38 897.00 |
252 Charges sociales | 15 720.00 | 13 771.00 | | 15 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 15.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 346.00 | 272 253.00 | | 326 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 331.00 | -2 673.00 | | 16 331.00 |
280 Produits financiers | 4 895.00 | 4 729.00 | | 4 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 554.00 | 9 400.00 | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 848.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 1 251.00 | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 880.00 | -13 643.00 | | 19 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |