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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 637.00 | 14 277.00 | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 849 748.00 | 8 847.00 | 840 901.00 | 849 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 594.00 | 240 728.00 | 64 866.00 | 305 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 322.00 | | 587 322.00 | 587 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 169.00 | 250 212.00 | 1 536 957.00 | 1 787 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 748.00 | | 184 748.00 | 184 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 828.00 | | 611 828.00 | 611 828.00 |
BZ Autres créances | 261 965.00 | | 261 965.00 | 261 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 611.00 | | 1 152 611.00 | 1 152 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 779.00 | 250 212.00 | 2 689 567.00 | 2 939 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 415 112.00 | 159 236.00 | | 415 112.00 |
DH Report à nouveau | | 157 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 172.00 | 198 759.00 | | 29 172.00 |
DK Provisions réglementées | 2 989.00 | 1 637.00 | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 475 873.00 | 545 350.00 | | 475 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 760.00 | 566 873.00 | | 553 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 876.00 | 100.00 | | 347 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 751.00 | 146 785.00 | | 27 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 753.00 | 397 271.00 | | 254 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 443.00 | 173 995.00 | | 150 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 879 111.00 | 1 106 780.00 | | 879 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 694.00 | 2 392 806.00 | | 2 213 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 567.00 | 2 938 155.00 | | 2 689 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 776.00 | | | 347 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 513 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 875.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 26 932.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -26 516.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 265.00 | 6 167 592.00 | | 2 559 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 093.00 | 5 968 833.00 | | 2 530 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 172.00 | 198 759.00 | | 29 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 740.00 | | 144 495.00 | 1 698 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 610 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 065.00 | 1 787 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 275.00 | 305 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 208.00 | | 14 914.00 | 865 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 845.00 | | 10 025.00 | 339 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 688.00 | | 119 556.00 | 493 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 187.00 | 31 049.00 | 27 870.00 | 238 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 637.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 487.00 | 30 411.00 | 19 170.00 | 229 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 637.00 | 1 352.00 | | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 1 352.00 | | 1 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 776.00 | 347 776.00 | | 347 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 753.00 | 254 753.00 | | 254 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 211.00 | 879 211.00 | | 879 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 709.00 | | 173 709.00 | 173 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
UX Autres créances clients | 611 828.00 | 611 828.00 | | 611 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 532.00 | 180 146.00 | 251 387.00 | 431 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
VP Divers | 261 965.00 | 261 965.00 | | 261 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 968.00 | 902 429.00 | 196 539.00 | 1 098 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 943.00 | 1 934 556.00 | 251 387.00 | 2 185 943.00 |