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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 983.00 | 22 945.00 | 5 038.00 | 27 983.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 700.00 | 149 850.00 | 149 850.00 | 299 700.00 |
AP Constructions | 985 307.00 | 694 527.00 | 290 781.00 | 985 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 129.00 | 530 238.00 | 410 891.00 | 941 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 332.00 | 1 071 822.00 | 417 510.00 | 1 489 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 311.00 | 2 469 382.00 | 1 837 929.00 | 4 307 311.00 |
BP En cours de production de services | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BT Marchandises | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 838.00 | 1 178.00 | 1 061 660.00 | 1 062 838.00 |
BZ Autres créances | 205 210.00 | | 205 210.00 | 205 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 989.00 | | 1 331 989.00 | 1 331 989.00 |
CF Disponibilités | 1 484 040.00 | | 1 484 040.00 | 1 484 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 354.00 | 1 178.00 | 4 229 175.00 | 4 230 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 665.00 | 2 470 560.00 | 6 067 105.00 | 8 537 665.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 750.00 | | | 677 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 896 521.00 | | | 896 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 513 452.00 | | | 2 513 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 991.00 | | | 612 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 214.00 | | | 4 791 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 984.00 | | | 566 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 643.00 | | | 620 643.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 891.00 | | | 1 275 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 105.00 | | | 6 067 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 891.00 | | | 1 275 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 935.00 | | 508 935.00 | 508 935.00 |
FG Production vendue services | 5 704 317.00 | | 5 704 317.00 | 5 704 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 252.00 | | 6 213 252.00 | 6 213 252.00 |
FM Production stockée | | | -2 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 392.00 | | | 223 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 175.00 | | | 6 352 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 185.00 | | | 5 739 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 991.00 | | | 612 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 294.00 | | 312 055.00 | 4 118 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 524.00 | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 123 038.00 | 4 307 311.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 117 514.00 | 3 443 564.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 263.00 | | 5 992.00 | 855 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 282.00 | | 303 797.00 | 3 257 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | 2 267.00 | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 786.00 | 264 345.00 | 112 749.00 | 2 317 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 730.00 | 24 065.00 | | 148 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 056.00 | 240 280.00 | 112 749.00 | 2 169 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | 1 178.00 | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | 1 178.00 | 589.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 1 178.00 | 589.00 | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 984.00 | 566 984.00 | | 566 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 651.00 | 191 651.00 | | 191 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 424.00 | 1 061 424.00 | | 1 061 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
VC Groupe et associés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 660.00 | 1 344 392.00 | 2 267.00 | 1 346 660.00 |
VW T.V.A. | 260 476.00 | 260 476.00 | | 260 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 190.00 | 1 228 190.00 | | 1 228 190.00 |