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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 145.00 | 422 502.00 | 340 643.00 | 763 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 407.00 | 239 945.00 | 63 462.00 | 303 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 772.00 | 662 447.00 | 438 325.00 | 1 100 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 477.00 | 52 506.00 | 163 971.00 | 216 477.00 |
BZ Autres créances | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 793.00 | 52 506.00 | 376 286.00 | 428 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 565.00 | 714 953.00 | 814 612.00 | 1 529 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 556.00 | 215 556.00 | | 215 556.00 |
DH Report à nouveau | 13 138.00 | 83 094.00 | | 13 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 733.00 | 30 044.00 | | 47 733.00 |
DL TOTAL (I) | 295 987.00 | 348 254.00 | | 295 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 801.00 | 11 904.00 | | 270 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 827.00 | 59.00 | | 22 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 016.00 | 115 422.00 | | 113 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 441.00 | 101 084.00 | | 87 441.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 8 855.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 625.00 | 237 324.00 | | 518 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 612.00 | 585 578.00 | | 814 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 589.00 | 237 324.00 | | 284 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 135.00 | | 425 815.00 | 895 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 178.00 | 1 100 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 178.00 | 1 066 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 375.00 | | 424 355.00 | 862 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 1 460.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 808.00 | 55 875.00 | 211 302.00 | 817 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 808.00 | 55 875.00 | 211 302.00 | 817 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 758.00 | 27 748.00 | | 24 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 758.00 | 27 748.00 | | 24 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 758.00 | 27 748.00 | | 24 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
VB T. V. A. | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 286.00 | 36 254.00 | 181 284.00 | 270 286.00 |
VI Groupe et associés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 666.00 | | | 285 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 405.00 | 361 405.00 | | 361 405.00 |
VW T.V.A. | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 522.00 | 262 489.00 | 181 284.00 | 496 522.00 |