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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
AN Terrains | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
AP Constructions | 70 235.00 | 31 304.00 | 38 931.00 | 70 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 425.00 | 190 293.00 | 19 132.00 | 209 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 468.00 | 221 691.00 | 45 777.00 | 267 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 706.00 | 452 778.00 | 151 928.00 | 604 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
BZ Autres créances | 425 670.00 | | 425 670.00 | 425 670.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 362.00 | | 517 362.00 | 517 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 068.00 | 452 778.00 | 669 290.00 | 1 122 068.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 480.00 | | | 169 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
DL TOTAL (I) | 237 139.00 | | | 237 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
EA Autres dettes | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 150.00 | | | 432 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 290.00 | | | 669 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 361.00 | | | 426 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 947.00 | | 5 759.00 | 598 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 587.00 | | 5 759.00 | 588 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 509.00 | 28 268.00 | | 424 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 111.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 132.00 | 28 156.00 | | 415 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 292 857.00 | 292 857.00 | | 292 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 485.00 | 9 696.00 | 5 789.00 | 15 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VP Divers | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 378.00 | 484 593.00 | 784.00 | 485 378.00 |
VW T.V.A. | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 150.00 | 426 361.00 | 5 789.00 | 432 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
ST Autres comptes | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 823.00 | | | 285 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 139.00 | | | 149 139.00 |