| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 246 546.00 | 182 564.00 | 2 063 981.00 | 2 246 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 117.00 | 364 151.00 | 403 965.00 | 768 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 519.00 | 12 269.00 | 71 249.00 | 83 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992 062.00 | 1 011 444.00 | 5 980 618.00 | 6 992 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 937.00 | 4 412.00 | 2 125 525.00 | 2 129 937.00 |
BZ Autres créances | 1 251 555.00 | | 1 251 555.00 | 1 251 555.00 |
CF Disponibilités | 2 700 978.00 | | 2 700 978.00 | 2 700 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 236.00 | 4 412.00 | 6 089 823.00 | 6 094 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 298.00 | 1 015 856.00 | 12 070 441.00 | 13 086 298.00 |
CU Autres participations | 3 782 562.00 | 439 028.00 | 3 343 533.00 | 3 782 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 982.00 | -385 607.00 | | -391 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 430.00 | 14 837.00 | | -663 430.00 |
DL TOTAL (I) | -205 342.00 | 479 300.00 | | -205 342.00 |
DP Provisions pour risques | 119 951.00 | 221 018.00 | | 119 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 906.00 | 778 462.00 | | 863 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 857.00 | 999 480.00 | | 983 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 143.00 | 4 930.00 | | 1 078 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553 465.00 | 3 534 705.00 | | 4 553 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 442.00 | 605 828.00 | | 839 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 424.00 | 837 938.00 | | 906 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 79 928.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 3 913 461.00 | 3 938 066.00 | | 3 913 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 291 926.00 | 9 001 397.00 | | 11 291 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 070 441.00 | 10 480 179.00 | | 12 070 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 553 465.00 | | | 4 553 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 337 717.00 | | 7 337 717.00 | 7 337 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 717.00 | | 7 337 717.00 | 7 337 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 513.00 | |
GE Autres charges | | | 396 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 137 420.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 100.00 | 23 380.00 | | 12 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 194.00 | 217 634.00 | | 12 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 194.00 | -217 634.00 | | -12 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 501.00 | 71 615.00 | | 60 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 690.00 | 7 289 710.00 | | 7 533 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 120.00 | 7 274 872.00 | | 8 197 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 430.00 | 14 837.00 | | -663 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 514.00 | | 1 920 724.00 | 5 120 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 076.00 | 3 963 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 176.00 | 6 992 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 100.00 | 2 259 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 156.00 | | 268 918.00 | 2 003 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 582.00 | | 48 534.00 | 719 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 775.00 | | 1 603 271.00 | 2 397 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 562.00 | 64 583.00 | | 495 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 993.00 | | | 195 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 568.00 | 64 583.00 | | 299 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 979.00 | | 4 709.00 | 16 979.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 480.00 | 95 339.00 | 110 962.00 | 999 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 979.00 | 443 441.00 | 4 709.00 | 16 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 460.00 | 538 780.00 | 115 671.00 | 1 016 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 925.00 | 110 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 439 854.00 | 4 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 442.00 | 839 442.00 | | 839 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 718.00 | 366 718.00 | | 366 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 016.00 | 399 016.00 | | 399 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913 461.00 | 3 913 461.00 | | 3 913 461.00 |
UP Prêts | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 525.00 | 2 125 525.00 | | 2 125 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |
VC Groupe et associés | 352 989.00 | 352 989.00 | | 352 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 143.00 | 1 078 143.00 | | 1 078 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 553 465.00 | 4 553 465.00 | | 4 553 465.00 |
VP Divers | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 511.00 | 707 511.00 | | 707 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 665.00 | 3 393 257.00 | 181 407.00 | 3 574 665.00 |
VW T.V.A. | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 926.00 | 11 291 926.00 | | 11 291 926.00 |