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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 868.00 | 280.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 638.00 | 55 416.00 | 6 222.00 | 61 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 058.00 | | 361 058.00 | 361 058.00 |
BZ Autres créances | 529 884.00 | | 529 884.00 | 529 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 927.00 | | 1 131 927.00 | 1 131 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 565.00 | 55 416.00 | 1 138 149.00 | 1 193 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 545.00 | 68 027.00 | | 82 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 418.00 | 14 518.00 | | 30 418.00 |
DL TOTAL (I) | 222 963.00 | 192 545.00 | | 222 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 729.00 | 112 617.00 | | 290 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 803.00 | 106 499.00 | | 101 803.00 |
EA Autres dettes | 105 287.00 | 111 997.00 | | 105 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 368.00 | 413 657.00 | | 417 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 186.00 | 744 770.00 | | 915 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 149.00 | 937 315.00 | | 1 138 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 617.00 | 591 977.00 | 1 892 594.00 | 1 300 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 617.00 | 591 977.00 | 1 892 594.00 | 1 300 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 821.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 080.00 | 1 570 148.00 | | 1 899 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 663.00 | 1 555 630.00 | | 1 868 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 418.00 | 14 518.00 | | 30 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 636.00 | | 2 000.00 | 59 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 2 000.00 | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 982.00 | 119.00 | | 54 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 119.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 729.00 | 290 729.00 | | 290 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 368.00 | 417 368.00 | | 417 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 361 058.00 | 361 058.00 | | 361 058.00 |
VB T. V. A. | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 403.00 | 483 403.00 | | 483 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 270.00 | 1 005 328.00 | 5 942.00 | 1 011 270.00 |
VW T.V.A. | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 186.00 | 915 186.00 | | 915 186.00 |