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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
AN Terrains | 250 473.00 | 59 472.00 | 191 001.00 | 250 473.00 |
AP Constructions | 5 365 435.00 | 3 749 565.00 | 1 615 871.00 | 5 365 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 911.00 | 1 948 148.00 | 135 763.00 | 2 083 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 708.00 | 90 627.00 | 9 081.00 | 99 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 754.00 | | 441 754.00 | 441 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 040.00 | 5 874 116.00 | 2 469 924.00 | 8 344 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BT Marchandises | 1 651 307.00 | | 1 651 307.00 | 1 651 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 409.00 | 1 092.00 | 45 317.00 | 46 409.00 |
BZ Autres créances | 313 069.00 | | 313 069.00 | 313 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 140.00 | | 1 359 140.00 | 1 359 140.00 |
CF Disponibilités | 254 487.00 | | 254 487.00 | 254 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 461.00 | 1 092.00 | 3 677 369.00 | 3 678 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 502.00 | 5 875 208.00 | 6 147 293.00 | 12 022 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 800.00 | 2 340 800.00 | | 2 447 800.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 92.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 191.00 | 266 928.00 | | 236 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 011.00 | 2 937 820.00 | | 3 014 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 754.00 | 1 253 970.00 | | 1 003 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 039.00 | 254 375.00 | | 185 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 625.00 | 1 305 531.00 | | 1 437 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 970.00 | 426 249.00 | | 505 970.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 1 593.00 | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 133 282.00 | 3 242 311.00 | | 3 133 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 293.00 | 6 180 131.00 | | 6 147 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 969.00 | 2 204 584.00 | | 2 352 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 039.00 | | | 185 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 069 447.00 | | 22 069 447.00 | 22 069 447.00 |
FG Production vendue services | 244 442.00 | | 244 442.00 | 244 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 313 890.00 | | 22 313 890.00 | 22 313 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 338 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 224 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 050 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | 3 341.00 | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | 3 491.00 | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 661.00 | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 12 857.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -9 366.00 | | -2 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 73 282.00 | | 42 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 383 784.00 | 22 440 987.00 | | 22 383 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147 592.00 | 22 174 059.00 | | 22 147 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 191.00 | 266 928.00 | | 236 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 331 055.00 | | 23 409.00 | 8 331 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 8 344 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 424.00 | 7 799 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786 543.00 | | 23 409.00 | 7 786 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 984.00 | | | 441 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 447.00 | 456 093.00 | 10 424.00 | 5 428 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 143.00 | 456 093.00 | 10 424.00 | 5 402 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | 139.00 | 1 681.00 | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | 139.00 | 1 681.00 | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | 139.00 | 1 681.00 | 2 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 625.00 | 1 437 625.00 | | 1 437 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 931.00 | 227 931.00 | | 227 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 154.00 | 224 154.00 | | 224 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 754.00 | 223 441.00 | 549 648.00 | 1 003 754.00 |
VI Groupe et associés | 163 139.00 | 163 139.00 | | 163 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 779.00 | 156 779.00 | | 156 779.00 |
VP Divers | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 426.00 | 122 426.00 | | 122 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 243.00 | 406 243.00 | | 406 243.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 282.00 | 2 352 969.00 | 549 648.00 | 3 133 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |