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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 102.00 | | 3 150 102.00 | 3 150 102.00 |
BZ Autres créances | 7 015 639.00 | | 7 015 639.00 | 7 015 639.00 |
CF Disponibilités | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 994.00 | | 7 032 994.00 | 7 032 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 183 096.00 | | 10 183 096.00 | 10 183 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 015 639.00 | | | 7 015 639.00 |
CU Autres participations | 3 150 102.00 | | 3 150 102.00 | 3 150 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 494.00 | 1 719 494.00 | | 1 719 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 3 263 992.00 | 16.00 | | 3 263 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 445.00 | 3 263 976.00 | | 1 855 445.00 |
DK Provisions réglementées | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 966 920.00 | 5 111 475.00 | | 6 966 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 209.00 | 3 059 657.00 | | 3 212 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 11 752.00 | | 2 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 500.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 176.00 | 3 072 909.00 | | 3 216 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 183 096.00 | 8 184 384.00 | | 10 183 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967.00 | 3 072 909.00 | | 3 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | 164 269.00 | | 41 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 212.00 | 3 563 539.00 | | 2 012 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 766.00 | 299 563.00 | | 156 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 445.00 | 3 263 976.00 | | 1 855 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 934.00 | | 2 168.00 | 3 147 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 934.00 | | 2 168.00 | 3 147 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 7 015 639.00 | | 7 015 639.00 | 7 015 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 212 209.00 | | 3 212 209.00 | 3 212 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 639.00 | | 7 015 639.00 | 7 015 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 176.00 | 3 967.00 | 3 212 209.00 | 3 216 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | 10 392.00 | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 4 927.00 | 1 845.00 | | 4 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 640.00 | 12 236.00 | | 13 640.00 |