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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 092.00 | 13 131.00 | 3 962.00 | 17 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 520.00 | 172 153.00 | 140 367.00 | 312 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 444.00 | 185 284.00 | 185 161.00 | 370 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 082.00 | | 352 082.00 | 352 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 527.00 | 185 284.00 | 537 243.00 | 722 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
DG Autres réserves | 188 377.00 | 148 444.00 | | 188 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 398.00 | 50 934.00 | | 37 398.00 |
DL TOTAL (I) | 354 607.00 | 328 209.00 | | 354 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 148.00 | 129 773.00 | | 84 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 3 135.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 31 610.00 | | 16 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 363.00 | 69 956.00 | | 74 363.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 636.00 | 238 116.00 | | 182 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 243.00 | 566 325.00 | | 537 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 832.00 | 154 256.00 | | 144 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 281.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 522.00 | | 4 803.00 | 379 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 881.00 | 370 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 881.00 | 329 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 690.00 | | 4 803.00 | 338 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 881.00 | 55 284.00 | 13 881.00 | 143 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 881.00 | 55 284.00 | 13 881.00 | 143 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 860.00 | 46 055.00 | 37 804.00 | 83 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 295.00 | 167 694.00 | 5 601.00 | 173 295.00 |
VW T.V.A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 636.00 | 144 832.00 | 37 804.00 | 182 636.00 |