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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 536.00 | 1 735.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 323.00 | 17 128.00 | 45 195.00 | 62 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 594.00 | 17 664.00 | 290 930.00 | 308 594.00 |
BZ Autres créances | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 383 380.00 | | 383 380.00 | 383 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 706.00 | | 567 706.00 | 567 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 300.00 | 17 664.00 | 858 636.00 | 876 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 811.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 368 512.00 | 328 553.00 | | 368 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 391.00 | 74 149.00 | | 135 391.00 |
DL TOTAL (I) | 833 903.00 | 726 512.00 | | 833 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 72 005.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 17 356.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | 3 664.00 | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 733.00 | 93 025.00 | | 24 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 636.00 | 819 538.00 | | 858 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 025.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | 12 510.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | 12 510.00 | | 5 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |