| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 108.00 | 59 967.00 | 3 141.00 | 63 108.00 |
040 Immobilisations financières | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 524.00 | 60 587.00 | 25 937.00 | 86 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
110 Total général Actif | 127 879.00 | 60 587.00 | 67 292.00 | 127 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
230 Autres produits | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
252 Charges sociales | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
280 Produits financiers | 786.00 | | | 786.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 524.00 | | | 116 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |