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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 7 657.00 | 18 044.00 | 25 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 901.00 | 29 157.00 | 32 744.00 | 61 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 895.00 | 380 716.00 | 748 179.00 | 1 128 895.00 |
CF Disponibilités | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 683.00 | 380 716.00 | 823 967.00 | 1 204 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 583.00 | 409 873.00 | 856 710.00 | 1 266 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 635 341.00 | 483 995.00 | | 635 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 658.00 | 151 346.00 | | -201 658.00 |
DL TOTAL (I) | 525 808.00 | 727 466.00 | | 525 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 502.00 | 337 125.00 | | 324 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | 51 633.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 902.00 | 388 811.00 | | 330 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 710.00 | 1 116 278.00 | | 856 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 084.00 | 266 487.00 | | 194 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 741.00 | 115 141.00 | | 395 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 657.00 | 151 346.00 | | -201 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 502.00 | 324 502.00 | | 324 502.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 902.00 | 330 902.00 | | 330 902.00 |