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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 094.00 | 31 860.00 | 19 235.00 | 51 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 698.00 | 45 860.00 | 65 838.00 | 111 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BZ Autres créances | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
CF Disponibilités | 157 651.00 | | 157 651.00 | 157 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 066.00 | | 341 066.00 | 341 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 764.00 | 45 860.00 | 406 904.00 | 452 764.00 |
CU Autres participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 486.00 | 118 428.00 | | 166 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 752.00 | 108 058.00 | | 77 752.00 |
DL TOTAL (I) | 253 038.00 | 235 286.00 | | 253 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356.00 | 11 513.00 | | 7 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 2 007.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 24 282.00 | | 18 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 838.00 | 126 545.00 | | 125 838.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 313.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 866.00 | 164 660.00 | | 153 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 904.00 | 399 947.00 | | 406 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 907.00 | 158 128.00 | | 151 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 345.00 | | 816 345.00 | 816 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 345.00 | | 816 345.00 | 816 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 334.00 | 7 991.00 | | 5 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 971.00 | 43 516.00 | | 36 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 972.00 | 2 544.00 | | 13 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 972.00 | 2 544.00 | | 13 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 10 757.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 10 757.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 188.00 | -8 213.00 | | 11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 29 554.00 | | 16 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 656.00 | 797 701.00 | | 835 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 904.00 | 689 642.00 | | 757 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 752.00 | 108 058.00 | | 77 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 607.00 | | 2 091.00 | 109 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 170.00 | | 1 925.00 | 49 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | 167.00 | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 823.00 | 3 037.00 | | 42 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 823.00 | 3 037.00 | | 28 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VC Groupe et associés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 532.00 | 4 573.00 | 1 959.00 | 6 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 570.00 | 183 415.00 | 5 155.00 | 188 570.00 |
VW T.V.A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 866.00 | 151 907.00 | 1 959.00 | 153 866.00 |