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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 477.00 | 198 477.00 | | 198 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200 000.00 | 1 720 615.00 | 1 479 385.00 | 3 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 867 860.00 | 27 133 461.00 | 15 734 399.00 | 42 867 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 948.00 | | 286 948.00 | 286 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 553 285.00 | 29 052 553.00 | 17 500 732.00 | 46 553 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 269.00 | 4 466.00 | 4 646 803.00 | 4 651 269.00 |
BZ Autres créances | 295 345.00 | | 295 345.00 | 295 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 605.00 | | 253 605.00 | 253 605.00 |
CF Disponibilités | 4 595 898.00 | | 4 595 898.00 | 4 595 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 796 254.00 | 4 466.00 | 9 791 788.00 | 9 796 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 349 539.00 | 29 057 018.00 | 27 292 520.00 | 56 349 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 537 400.00 | 7 567 663.00 | | 7 537 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 851.00 | -30 264.00 | | 1 597 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 876 759.00 | 3 273 441.00 | | 2 876 759.00 |
DL TOTAL (I) | 18 062 010.00 | 16 860 840.00 | | 18 062 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 123 435.00 | | 7 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 441.00 | 114 444.00 | | 77 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 932.00 | 2 408 018.00 | | 664 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 868.00 | 185 504.00 | | 1 028 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 615.00 | 728 503.00 | | 1 191 615.00 |
EA Autres dettes | | 200 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 260 036.00 | 6 087 275.00 | | 6 260 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230 511.00 | 9 847 785.00 | | 9 230 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 292 520.00 | 26 708 625.00 | | 27 292 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 496 469.00 | | 8 496 469.00 | 8 496 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 469.00 | | 8 496 469.00 | 8 496 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 496 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390 957.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -39 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -39 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 682.00 | 396 682.00 | | 396 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 682.00 | 396 682.00 | | 396 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 682.00 | 396 682.00 | | 396 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 926.00 | -15 132.00 | | 758 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 400.00 | 8 863 189.00 | | 8 893 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 549.00 | 8 893 453.00 | | 7 295 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 851.00 | -30 264.00 | | 1 597 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 932.00 | 664 932.00 | | 664 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 615.00 | 1 191 615.00 | | 1 191 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 260 036.00 | 4 366 940.00 | 1 260 741.00 | 6 260 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 651 269.00 | 4 651 269.00 | | 4 651 269.00 |
VP Divers | 295 345.00 | 295 345.00 | | 295 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 868.00 | 1 028 868.00 | | 1 028 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 751.00 | 4 946 751.00 | | 4 946 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 153 070.00 | 7 252 355.00 | 1 260 741.00 | 9 153 070.00 |