| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 495.00 | | 1 479 495.00 | 1 479 495.00 |
BZ Autres créances | 388 951.00 | | 388 951.00 | 388 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 447.00 | | 1 868 447.00 | 1 868 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 447.00 | | 1 868 447.00 | 1 868 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 561.00 | 25 934.00 | | 32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 73 829.00 | 67 193.00 | | 73 829.00 |
DP Provisions pour risques | 231 100.00 | 160 000.00 | | 231 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 107.00 | 1 062.00 | | 1 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 207.00 | 161 062.00 | | 232 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 870.00 | 42 840.00 | | 405 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 001.00 | 1 258 738.00 | | 1 154 001.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 1 270.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 411.00 | 1 319 039.00 | | 1 562 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 447.00 | 1 547 294.00 | | 1 868 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 411.00 | 1 319 039.00 | | 1 562 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 191.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 273.00 | | 3 564 273.00 | 3 564 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 273.00 | | 3 564 273.00 | 3 564 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 2 067.00 | | 3 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 2 871.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | -2 870.00 | | -3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | -3 809.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 751.00 | 3 553 057.00 | | 3 569 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 190.00 | 3 527 123.00 | | 3 537 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 561.00 | 25 934.00 | | 32 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 062.00 | 71 145.00 | | 161 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 870.00 | 405 870.00 | | 405 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 961.00 | 511 961.00 | | 511 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 495.00 | 1 479 495.00 | | 1 479 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
VC Groupe et associés | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VP Divers | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 050.00 | 642 050.00 | | 642 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 467.00 | 1 886 467.00 | | 1 886 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 410.00 | 1 562 410.00 | | 1 562 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |