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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 3 848.00 | 2 092.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 907 922.00 | 822 395.00 | 85 526.00 | 907 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 554.00 | 845 440.00 | 127 114.00 | 972 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 947.00 | 701 482.00 | 86 464.00 | 787 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 288.00 | | 356 288.00 | 356 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 363.00 | 2 373 166.00 | 1 066 196.00 | 3 439 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BT Marchandises | 946 403.00 | | 946 403.00 | 946 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
BZ Autres créances | 207 863.00 | | 207 863.00 | 207 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 814.00 | | 1 429 814.00 | 1 429 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 176.00 | 2 373 166.00 | 2 496 010.00 | 4 869 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 337 825.00 | | | 337 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
DL TOTAL (I) | 599 298.00 | | | 599 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 532.00 | | | 368 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 850.00 | | | 302 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 866.00 | | | 958 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 895.00 | | | 260 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 712.00 | | | 1 896 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 010.00 | | | 2 496 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 460.00 | | | 1 430 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 659.00 | | 125 704.00 | 3 313 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 940.00 | | 3 000.00 | 386 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 287.00 | | 122 136.00 | 2 546 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 432.00 | | 568.00 | 380 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 470.00 | 226 696.00 | | 2 146 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 908.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 530.00 | 225 788.00 | | 2 143 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 866.00 | 958 866.00 | | 958 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
UX Autres créances clients | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VC Groupe et associés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 532.00 | 190 947.00 | 177 585.00 | 368 532.00 |
VI Groupe et associés | 288 668.00 | | | 288 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 221.00 | 316 509.00 | 24 712.00 | 341 221.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 712.00 | 1 430 460.00 | 177 585.00 | 1 896 712.00 |