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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 264.00 | 35.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 846.00 | 51 282.00 | 107 564.00 | 158 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 621.00 | 59 469.00 | 229 151.00 | 288 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 899.00 | 3 615.00 | 509 283.00 | 512 899.00 |
BZ Autres créances | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
CF Disponibilités | 207 875.00 | | 207 875.00 | 207 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 296.00 | 3 615.00 | 839 680.00 | 843 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 918.00 | 63 085.00 | 1 068 832.00 | 1 131 918.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 190.00 | 4 238.00 | 951.00 | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 410 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044.00 | 4 594.00 | | 1 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 184.00 | 51 450.00 | | -9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 478 860.00 | 488 044.00 | | 478 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 871.00 | 8 656.00 | | 83 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 12 656.00 | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 769.00 | 173 600.00 | | 266 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 875.00 | 215 941.00 | | 235 875.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 1 527.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 972.00 | 412 381.00 | | 589 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 832.00 | 900 425.00 | | 1 068 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 211.00 | | 119 777.00 | 197 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 366.00 | 288 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 766.00 | 162 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 136.00 | | 119 777.00 | 62 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 320.00 | 17 177.00 | 27.00 | 42 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | 1 730.00 | | 2 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 15 447.00 | 27.00 | 39 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 152.00 | 868.00 | 404.00 | 3 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152.00 | 868.00 | 404.00 | 3 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152.00 | 868.00 | 404.00 | 3 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 770.00 | 266 770.00 | | 266 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 509 096.00 | 509 096.00 | | 509 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 303.00 | 48 521.00 | 34 782.00 | 83 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 645.00 | 626 842.00 | 3 803.00 | 630 645.00 |
VW T.V.A. | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 652.00 | 554 870.00 | 34 782.00 | 589 652.00 |