| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 99 097.00 | -99 097.00 | |
AP Constructions | 166 760.00 | 54 849.00 | 111 911.00 | 166 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 125.00 | 841 375.00 | 224 750.00 | 1 066 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 016.00 | 177 352.00 | 155 664.00 | 333 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 649.00 | 1 172 672.00 | 585 977.00 | 1 758 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 928.00 | | 412 928.00 | 412 928.00 |
BN En cours de production de biens | 542 901.00 | | 542 901.00 | 542 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 764.00 | | 377 764.00 | 377 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 161.00 | 36 374.00 | 814 787.00 | 851 161.00 |
BZ Autres créances | 1 123 107.00 | | 1 123 107.00 | 1 123 107.00 |
CF Disponibilités | 648 361.00 | | 648 361.00 | 648 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 317.00 | 36 374.00 | 3 978 943.00 | 4 015 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 966.00 | 1 209 046.00 | 4 564 920.00 | 5 773 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 541.00 | | | -141 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 103.00 | | | -97 103.00 |
DL TOTAL (I) | 311 356.00 | | | 311 356.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 490.00 | | | 177 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 206.00 | | | 1 142 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 371.00 | | | 1 417 371.00 |
EA Autres dettes | 524 469.00 | | | 524 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 028.00 | | | 897 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 564.00 | | | 4 158 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 920.00 | | | 4 564 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 036.00 | | | 4 015 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
FD Production vendue biens | 6 951 450.00 | 7 191 683.00 | 14 143 133.00 | 6 951 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 066 420.00 | 7 191 683.00 | 14 258 103.00 | 7 066 420.00 |
FM Production stockée | | | -2 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 643 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 667 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 886 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 083.00 | | | 298 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 523.00 | | | 240 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 230.00 | | | 356 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 418.00 | | | 156 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 019 063.00 | | | 15 019 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 116 166.00 | | | 15 116 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 103.00 | | | -97 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 838.00 | | | 192 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 247.00 | | 291 990.00 | 1 594 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 588.00 | 1 758 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 588.00 | 1 628 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 582.00 | | 291 930.00 | 1 464 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 003.00 | | 60.00 | 22 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 108.00 | 150 564.00 | | 1 022 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 368.00 | 729.00 | | 98 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 740.00 | 149 835.00 | | 923 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 630.00 | 40 000.00 | 115 630.00 | 170 630.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 170 630.00 | 76 374.00 | 115 630.00 | 170 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 374.00 | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 206.00 | 1 142 206.00 | | 1 142 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 127.00 | 402 127.00 | | 402 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 891.00 | 806 891.00 | | 806 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 469.00 | 524 469.00 | | 524 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 028.00 | 897 028.00 | | 897 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
UX Autres créances clients | 731 202.00 | 731 202.00 | | 731 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
VB T. V. A. | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -143 528.00 | 113 626.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 391.00 | 223 391.00 | | 223 391.00 |
VP Divers | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 198.00 | 805 198.00 | | 805 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 425.00 | 2 033 362.00 | 22 063.00 | 2 055 425.00 |
VW T.V.A. | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 564.00 | 4 015 036.00 | 113 626.00 | 4 158 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 871.00 | | | 321 871.00 |
ST Autres comptes | 1 729 948.00 | | | 1 729 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 774 305.00 | | | 774 305.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 125 489.00 | | | 1 125 489.00 |
YT Sous‐traitance | 854 497.00 | | | 854 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 047.00 | | | 228 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 574.00 | | | 406 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 664.00 | | | 1 516 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 986.00 | | | 1 153 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 242 759.00 | | | 3 242 759.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |