| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 068.00 | 161 000.00 | 179 068.00 | 340 068.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 688.00 | 161 000.00 | 180 688.00 | 341 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | 161 000.00 | 177 000.00 | 338 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 468.00 | 172 705.00 | | 173 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217.00 | 6 763.00 | | -2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 175 651.00 | 183 868.00 | | 175 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 3 800.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037.00 | 3 933.00 | | 5 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 688.00 | 187 801.00 | | 180 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037.00 | 3 933.00 | | 5 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | -923.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217.00 | 5 237.00 | | 8 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217.00 | 6 763.00 | | -2 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 369.00 | | | 342 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 340 068.00 | 2 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 301.00 | | 340 068.00 | 2 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 369.00 | | | 342 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | 3 000.00 | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 3 000.00 | | 158 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |