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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 672.00 | 171 733.00 | 23 939.00 | 195 672.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 607.00 | 16 382.00 | 36 225.00 | 52 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 248.00 | 188 115.00 | 270 133.00 | 458 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 392.00 | | 1 308 392.00 | 1 308 392.00 |
BZ Autres créances | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 105.00 | | 200 105.00 | 200 105.00 |
CF Disponibilités | 356 483.00 | | 356 483.00 | 356 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 195.00 | | 2 019 195.00 | 2 019 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 443.00 | 188 115.00 | 2 289 328.00 | 2 477 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 679.00 | 186 492.00 | | 151 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 350.00 | 110 187.00 | | 321 350.00 |
DL TOTAL (I) | 573 529.00 | 302 179.00 | | 573 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 525.00 | 785 764.00 | | 974 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 551.00 | 271 154.00 | | 440 551.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 050.00 | 100 599.00 | | 300 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 798.00 | 1 157 518.00 | | 1 715 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 328.00 | 1 459 697.00 | | 2 289 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 798.00 | | | 1 715 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 973.00 | 391 618.00 | 3 360 591.00 | 2 968 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 973.00 | 391 618.00 | 3 360 591.00 | 2 968 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 932.00 | |
GE Autres charges | | | 26 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 019.00 | 1 120.00 | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 724.00 | 39 062.00 | | 114 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 749.00 | 2 053 569.00 | | 3 398 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 398.00 | 1 943 382.00 | | 3 077 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 350.00 | 110 187.00 | | 321 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 659.00 | | 217 589.00 | 240 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 272.00 | | 28 400.00 | 195 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 180.00 | | 7 427.00 | 45 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 181 762.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 183.00 | 37 932.00 | | 150 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 025.00 | 29 708.00 | | 142 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 8 224.00 | | 8 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 525.00 | 974 525.00 | | 974 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 392.00 | 1 308 392.00 | | 1 308 392.00 |
VB T. V. A. | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 819.00 | 1 462 607.00 | 212.00 | 1 462 819.00 |
VW T.V.A. | 214 411.00 | 214 411.00 | | 214 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 798.00 | 1 715 798.00 | | 1 715 798.00 |