| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AN Terrains | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
AP Constructions | 2 725 171.00 | 614 169.00 | 2 111 001.00 | 2 725 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 4 881.00 | 1 053.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787.00 | 10 129.00 | 2 658.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 397.00 | 630 414.00 | 2 164 983.00 | 2 795 397.00 |
BT Marchandises | 246 580.00 | | 246 580.00 | 246 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
BZ Autres créances | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
CF Disponibilités | 816 857.00 | | 816 857.00 | 816 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 697.00 | | 1 230 697.00 | 1 230 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 094.00 | 630 414.00 | 3 395 680.00 | 4 026 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 902.00 | 278 810.00 | | 103 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 554.00 | -174 908.00 | | 293 554.00 |
DL TOTAL (I) | 507 456.00 | 213 902.00 | | 507 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 112.00 | 2 479 601.00 | | 1 824 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 908.00 | 708 881.00 | | 688 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 870.00 | 196 098.00 | | 126 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 175.00 | 94 741.00 | | 51 175.00 |
EA Autres dettes | 100 303.00 | 100 694.00 | | 100 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 854.00 | 79 771.00 | | 96 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 223.00 | 3 659 789.00 | | 2 888 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 680.00 | 3 873 691.00 | | 3 395 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 647.00 | 2 883 818.00 | | 1 472 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 775 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
UX Autres créances clients | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 814.00 | 440 773.00 | 1 095 033.00 | 1 823 814.00 |
VI Groupe et associés | 599 302.00 | 599 302.00 | | 599 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |
VW T.V.A. | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 226.00 | 1 415 579.00 | 1 184 639.00 | 2 888 226.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |