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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 397.00 | 70 449.00 | 19 948.00 | 90 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 909.00 | 18 737.00 | 7 172.00 | 25 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 833.00 | 89 186.00 | 48 647.00 | 137 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 002.00 | | 465 002.00 | 465 002.00 |
BZ Autres créances | 824 509.00 | | 824 509.00 | 824 509.00 |
CF Disponibilités | 268 199.00 | | 268 199.00 | 268 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 712.00 | | 1 557 712.00 | 1 557 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 544.00 | 89 186.00 | 1 606 358.00 | 1 695 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 168.00 | 37 842.00 | | 88 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 982.00 | 50 326.00 | | 70 982.00 |
DL TOTAL (I) | 264 650.00 | 193 668.00 | | 264 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 360.00 | 24 359.00 | | 16 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 153.00 | 222 562.00 | | 427 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 476.00 | 337 769.00 | | 349 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 423.00 | 194 085.00 | | 203 423.00 |
EA Autres dettes | 345 296.00 | 209 346.00 | | 345 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 708.00 | 988 120.00 | | 1 341 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 358.00 | 1 181 788.00 | | 1 606 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 153.00 | 427 153.00 | | 427 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 476.00 | 349 476.00 | | 349 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 296.00 | 345 296.00 | | 345 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 360.00 | 8 119.00 | 8 241.00 | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 423.00 | 203 423.00 | | 203 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 039.00 | 1 289 512.00 | 1 527.00 | 1 291 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 708.00 | 1 333 467.00 | 8 241.00 | 1 341 708.00 |