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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 5 900.00 | 103.00 | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 324.00 | 53 710.00 | 16 614.00 | 70 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 774.00 | 60 260.00 | 924 514.00 | 984 774.00 |
BT Marchandises | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 479.00 | | 122 479.00 | 122 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 253.00 | 60 260.00 | 1 046 993.00 | 1 107 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 777.00 | 127 400.00 | | 185 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 627.00 | 58 376.00 | | 43 627.00 |
DL TOTAL (I) | 284 404.00 | 240 777.00 | | 284 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 233.00 | 421 726.00 | | 353 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 494.00 | 304 342.00 | | 333 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 099.00 | 82 790.00 | | 65 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762.00 | 25 306.00 | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 588.00 | 834 166.00 | | 762 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 993.00 | 1 074 943.00 | | 1 046 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 679.00 | 480 956.00 | | 479 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 697.00 | | 78.00 | 984 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 650.00 | | | 905 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | 78.00 | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 195.00 | 8 066.00 | | 52 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 545.00 | 8 066.00 | | 51 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 209.00 | 70 299.00 | 281 701.00 | 353 209.00 |
VI Groupe et associés | 333 494.00 | 333 494.00 | | 333 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 589.00 | 479 679.00 | 281 701.00 | 762 589.00 |