| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 335.00 | 180 179.00 | 19 156.00 | 199 335.00 |
AH Fonds commercial | 214 463.00 | | 214 463.00 | 214 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 15 600.00 | 7 800.00 | 23 400.00 |
AN Terrains | 78 702.00 | 67 488.00 | 11 214.00 | 78 702.00 |
AP Constructions | 570 008.00 | 492 227.00 | 77 781.00 | 570 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 806.00 | 2 401 613.00 | 328 192.00 | 2 729 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 913.00 | 245 287.00 | 78 626.00 | 323 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
AX Avances et acomptes | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 318 109.00 | | 318 109.00 | 318 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 737.00 | 3 402 395.00 | 1 561 341.00 | 4 963 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711 881.00 | | 1 711 881.00 | 1 711 881.00 |
BN En cours de production de biens | 2 822 404.00 | | 2 822 404.00 | 2 822 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 284.00 | | 864 284.00 | 864 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 959.00 | | 657 959.00 | 657 959.00 |
BZ Autres créances | 396 407.00 | | 396 407.00 | 396 407.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 649.00 | | 6 487 649.00 | 6 487 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 126.00 | 3 402 395.00 | 8 049 730.00 | 11 452 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 500.00 | 1 616 500.00 | | 1 616 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 663.00 | 118 864.00 | | 145 663.00 |
DG Autres réserves | 2 190 887.00 | 2 181 699.00 | | 2 190 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 446.00 | 535 987.00 | | 320 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 152.00 | 10 821.00 | | 9 152.00 |
DK Provisions réglementées | 62 658.00 | 89 363.00 | | 62 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 308.00 | 4 553 236.00 | | 4 345 308.00 |
DP Provisions pour risques | 50 739.00 | 51 645.00 | | 50 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 739.00 | 51 645.00 | | 50 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 370.00 | 1 380 268.00 | | 813 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 259.00 | 1 631 930.00 | | 1 784 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 240.00 | 1 042 459.00 | | 923 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 889.00 | | |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 26 561.00 | | 7 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 513.00 | 4 174 341.00 | | 3 650 513.00 |
ED (V) | 3 169.00 | 5 220.00 | | 3 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 730.00 | 8 784 443.00 | | 8 049 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 890.00 | 4 074 048.00 | | 3 619 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 603.00 | 1 083 764.00 | | 675 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 814 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 814 834.00 | |
FM Production stockée | | | -103 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 752 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 609.00 | |
GE Autres charges | | | 11 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 746 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | 23 241.00 | | 5 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 669.00 | 42 644.00 | | 5 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 060.00 | 39 172.00 | | 37 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 294.00 | 105 058.00 | | 48 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 449.00 | 20 470.00 | | 84 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 982.00 | 39 264.00 | | 31 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 769.00 | 77 456.00 | | 10 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 201.00 | 137 191.00 | | 127 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 907.00 | -32 133.00 | | -78 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 220.00 | 59 710.00 | | 181 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 010.00 | 202 305.00 | | 386 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 704.00 | 16 129 311.00 | | 15 803 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 483 258.00 | 15 593 324.00 | | 15 483 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 446.00 | 535 987.00 | | 320 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 964.00 | | 206 558.00 | 5 616 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 611 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 666.00 | 318 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 193.00 | 845 592.00 | 4 963 737.00 | 14 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 999.00 | 672 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 193.00 | 225 926.00 | 3 973 097.00 | 14 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 609.00 | | 870.00 | 679 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 528.00 | | 205 688.00 | 4 007 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 826.00 | | | 929 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 298.00 | 279 037.00 | 247 940.00 | 3 371 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 844.00 | 17 755.00 | 7 820.00 | 185 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 453.00 | 261 282.00 | 240 119.00 | 3 185 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 363.00 | 10 355.00 | 37 061.00 | 89 363.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 645.00 | 739.00 | 1 645.00 | 51 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 008.00 | 11 094.00 | 38 706.00 | 141 008.00 |
UG ‐ Financières | | 739.00 | 1 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 355.00 | 37 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 259.00 | 1 784 259.00 | | 1 784 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 157.00 | 511 157.00 | | 511 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 533.00 | 327 533.00 | | 327 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 109.00 | | 318 109.00 | 318 109.00 |
UX Autres créances clients | 657 959.00 | 657 959.00 | | 657 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 407.00 | 686 407.00 | | 686 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 963.00 | 96 339.00 | 30 623.00 | 126 963.00 |
VI Groupe et associés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 756.00 | | | 188 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 958.00 | 192 958.00 | | 192 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 330.00 | 1 086 221.00 | 318 109.00 | 1 404 330.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 513.00 | 3 619 890.00 | 30 623.00 | 3 650 513.00 |