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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 1 640.00 | 3 619.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 215.00 | 62 160.00 | 170 055.00 | 232 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 756.00 | 66 021.00 | 173 734.00 | 239 756.00 |
BT Marchandises | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
BZ Autres créances | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 266 202.00 | | 266 202.00 | 266 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 122.00 | | 586 122.00 | 586 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 878.00 | 66 021.00 | 759 857.00 | 825 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 865.00 | 363 314.00 | | 447 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 470.00 | 84 550.00 | | 36 470.00 |
DL TOTAL (I) | 495 335.00 | 458 865.00 | | 495 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 271.00 | 7 472.00 | | 34 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 955.00 | 187 700.00 | | 162 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 853.00 | 69 696.00 | | 47 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
EA Autres dettes | 18 786.00 | 16 005.00 | | 18 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 522.00 | 280 873.00 | | 264 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 857.00 | 739 737.00 | | 759 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 114.00 | 280 873.00 | | 238 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 193.00 | | 82 856.00 | 203 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 294.00 | 239 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 294.00 | 237 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 911.00 | | 82 856.00 | 200 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 165.00 | 33 957.00 | 24 100.00 | 56 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 943.00 | 33 957.00 | 24 100.00 | 53 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 955.00 | 162 955.00 | | 162 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 227.00 | 7 820.00 | 26 407.00 | 34 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 806.00 | 201 806.00 | | 201 806.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 522.00 | 238 114.00 | 26 407.00 | 264 522.00 |