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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 617.00 | 39 920.00 | 36 697.00 | 76 617.00 |
040 Immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 705.00 | 39 920.00 | 46 785.00 | 86 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
060 Stock marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
072 Créances – Autres | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
084 Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
110 Total général Actif | 153 981.00 | 39 920.00 | 114 061.00 | 153 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 444.00 | | | 287 444.00 |
230 Autres produits | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 056.00 | | | 405 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | | | -905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
252 Charges sociales | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 328.00 | | | 413 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | -225.00 | | | -225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 163.00 | | | -10 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |