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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 608.00 | 4 101.00 | 22 506.00 | 26 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 608.00 | 4 101.00 | 22 506.00 | 26 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 953.00 | | 232 953.00 | 232 953.00 |
BZ Autres créances | 430 884.00 | | 430 884.00 | 430 884.00 |
CF Disponibilités | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 552.00 | | 791 552.00 | 791 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 160.00 | 4 101.00 | 814 058.00 | 818 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 245 364.00 | 160 304.00 | | 245 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 451.00 | 85 060.00 | | 106 451.00 |
DL TOTAL (I) | 351 817.00 | 245 365.00 | | 351 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | 15 704.00 | | 111 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 397.00 | 119 440.00 | | 141 397.00 |
EA Autres dettes | 188 782.00 | 94 980.00 | | 188 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 240.00 | 230 125.00 | | 462 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 058.00 | 475 491.00 | | 814 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 240.00 | 230 125.00 | | 462 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 736.00 | | 1 214 736.00 | 1 214 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 736.00 | | 1 214 736.00 | 1 214 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 157.00 | 15 389.00 | | 43 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 976.00 | 1 224 006.00 | | 1 246 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 524.00 | 1 138 945.00 | | 1 140 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 451.00 | 85 060.00 | | 106 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 1 330.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 1 330.00 | | 2 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 782.00 | 188 782.00 | | 188 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 232 953.00 | 232 953.00 | | 232 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 590.00 | 420 590.00 | | 420 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 860.00 | 756 860.00 | | 756 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 240.00 | 462 240.00 | | 462 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 905.00 | 63 490.00 | | 40 905.00 |
ST Autres comptes | 129 689.00 | 121 336.00 | | 129 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 937.00 | 422 395.00 | | 417 937.00 |
YT Sous‐traitance | 49 216.00 | 40 911.00 | | 49 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 070.00 | 14 734.00 | | 19 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 855.00 | 10 297.00 | | 22 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 760.00 | 73 787.00 | | 63 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 915.00 | 599 377.00 | | 615 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |