| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 528 133.00 | 4 176 061.00 | 352 072.00 | 4 528 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 302.00 | 16 249.00 | 1 053.00 | 17 302.00 |
AN Terrains | 2 359 140.00 | 908 071.00 | 1 451 069.00 | 2 359 140.00 |
AP Constructions | 17 910 280.00 | 14 299 861.00 | 3 610 419.00 | 17 910 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175 885.00 | 3 046 738.00 | 1 129 147.00 | 4 175 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 779.00 | 1 831 336.00 | 707 443.00 | 2 538 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 216.00 | | 531 216.00 | 531 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 701 986.00 | | 701 986.00 | 701 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 317 857.00 | | 13 317 857.00 | 13 317 857.00 |
BT Marchandises | 4 653 085.00 | 5 375.00 | 4 647 710.00 | 4 653 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 893.00 | 25 000.00 | 196 893.00 | 221 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 366 095.00 | | 13 366 095.00 | 13 366 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 317 857.00 | | 13 317 857.00 | 13 317 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 663 000.00 | 9 663 000.00 | | 9 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
DG Autres réserves | 709 069.00 | 286 765.00 | | 709 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 669.00 | 422 303.00 | | 424 669.00 |
DK Provisions réglementées | 23 457.00 | 18 766.00 | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 11 786 495.00 | 11 357 135.00 | | 11 786 495.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 20 000.00 | | 30 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 000.00 | 646 097.00 | | 673 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 500.00 | 666 097.00 | | 703 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 285.00 | 2 966 594.00 | | 2 297 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 21 080.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 688.00 | 2 572 527.00 | | 1 672 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 338.00 | 161 907.00 | | 71 338.00 |
EA Autres dettes | 30 272.00 | 26 382.00 | | 30 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | 22 055.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 600.00 | 2 021 080.00 | | 1 579 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 366 095.00 | 13 378 215.00 | | 13 366 095.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 331 218.00 | 216 874.00 | | 331 218.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 586 740.00 | 1 373 785.00 | | 1 586 740.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 186 716.00 | 157 408.00 | | 186 716.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 773 456.00 | 1 531 193.00 | | 1 773 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 324 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 658 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 982 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 430 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 422 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 403.00 | |
GE Autres charges | | | 57 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 330.00 | 4 967.00 | | 10 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | 4 967.00 | | 10 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 109.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | -4 691.00 | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 911.00 | 374 760.00 | | 292 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 800.00 | 474 800.00 | | 474 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 131.00 | 52 497.00 | | 50 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 669.00 | 422 303.00 | | 424 669.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 74 438.00 | 28 878.00 | | 74 438.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 475 181.00 | 438 630.00 | | 475 181.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 993 115.00 | 812 912.00 | | 993 115.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 517 934.00 | 374 282.00 | | 517 934.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 186 716.00 | 157 408.00 | | 186 716.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 331 218.00 | 216 874.00 | | 331 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 317 857.00 | | | 13 317 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 317 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317 857.00 | | | 13 317 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 766.00 | 4 691.00 | | 18 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 766.00 | 4 691.00 | | 18 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 000.00 | 520 000.00 | 1 040 000.00 | 1 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 600.00 | 539 600.00 | 1 040 000.00 | 1 579 600.00 |