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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 430.00 | 11 041.00 | 2 389.00 | 13 430.00 |
040 Immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 469.00 | 11 041.00 | 66 428.00 | 77 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
072 Créances – Autres | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
084 Disponibilités | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 119.00 | | 106 119.00 | 106 119.00 |
110 Total général Actif | 183 589.00 | 11 041.00 | 172 548.00 | 183 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 168.00 | 163 479.00 | | 150 168.00 |
230 Autres produits | 10 588.00 | 2 983.00 | | 10 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 756.00 | 166 462.00 | | 160 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 452.00 | 40 227.00 | | 37 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | -130.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 47 075.00 | 47 894.00 | | 47 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 1 747.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 589.00 | 37 646.00 | | 39 589.00 |
252 Charges sociales | 10 667.00 | 9 419.00 | | 10 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 1 753.00 | | 593.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 872.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 784.00 | 139 428.00 | | 137 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 973.00 | 27 034.00 | | 22 973.00 |
290 Produits exceptionnels | -146.00 | 483.00 | | -146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 775.00 | | 3 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 561.00 | 23 742.00 | | 19 561.00 |